000066 诺安鸿鑫混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3131(2024-10-17)
- 累计净值：1.8532
- 规模：0.6亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-05-03
- 管理人：诺安基金
- 基金经理：李迪
- 持续：1.5年
- 标准差：1年15.57%,17.26%,19.14%
- 夏普：1年-1.32,-0.89,0.05
1月：13.97% 3月：-2.56% 6月：-4.03%
1年：-14.78% 3年：-34.33% 5年：10.87% 10年：67.41%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.8532
2024-10-16 累计净值 1.8596
2024-10-15 累计净值 1.8719
2024-10-14 累计净值 1.9244
2024-10-11 累计净值 1.8858
2024-10-10 累计净值 1.9414
2024-10-09 累计净值 1.9494
2024-10-08 累计净值 2.1012
2024-09-30 累计净值 1.9827
2024-09-27 累计净值 1.8213
2024-09-26 累计净值 1.7468
2024-09-25 累计净值 1.6987
2024-09-24 累计净值 1.6899
2024-09-23 累计净值 1.6425
2024-09-20 累计净值 1.6408
2024-09-19 累计净值 1.6475
2024-09-18 累计净值 1.6305
2024-09-13 累计净值 1.626
2024-09-12 累计净值 1.6482
2024-09-11 累计净值 1.6538
2024-09-10 累计净值 1.6503
2024-09-09 累计净值 1.647
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李迪 |
2022-04-23 |
至今 |
1年又211天 |
-8.23% |
| 宋德舜 李迪 |
2020-12-31 |
至今 |
1年又17天 |
24.75% |
| 宋德舜 |
2020-05-29 |
2020-12-30 |
215天 |
31.43% |
| 罗春蕾 |
2019-06-18 |
2020-05-28 |
345天 |
11.01% |
| 谢志华 |
2013-05-03 |
2019-06-17 |
6年又46天 |
55.39% |