000045 工银产业债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.448(2024-10-16)
- 累计净值：1.853
- 规模：89.21亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2013-03-29
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
- 持续：10.6年
- 标准差：1年2.60%,3.07%,3.44%
- 夏普：1年-0.27,-0.60,0.10
1月：3.21% 3月：1.05% 6月：2.33%
1年：3.95% 3年：3.74% 5年：19.57% 10年：77.66%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.853
2024-10-15 累计净值 1.853
2024-10-14 累计净值 1.86
2024-10-11 累计净值 1.85
2024-10-10 累计净值 1.856
2024-10-09 累计净值 1.85
2024-10-08 累计净值 1.878
2024-09-30 累计净值 1.867
2024-09-27 累计净值 1.847
2024-09-26 累计净值 1.839
2024-09-25 累计净值 1.827
2024-09-24 累计净值 1.823
2024-09-23 累计净值 1.813
2024-09-20 累计净值 1.812
2024-09-19 累计净值 1.812
2024-09-18 累计净值 1.809
2024-09-13 累计净值 1.808
2024-09-12 累计净值 1.808
2024-09-11 累计净值 1.809
2024-09-10 累计净值 1.809
2024-09-09 累计净值 1.81
2024-09-06 累计净值 1.814
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何秀红 |
2020-04-21 |
至今 |
1年又271天 |
12.24% |
| 何秀红 欧阳凯 |
2019-10-21 |
2020-04-20 |
182天 |
3.90% |
| 何秀红 |
2013-03-29 |
2019-10-20 |
6年又206天 |
61.13% |