000028 华富安鑫债券
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9379(2024-10-16)
- 累计净值:1.4039
- 规模:0.45亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2013-04-24
- 管理人:华富基金
- 基金经理:戴弘毅
- 持续:0.1年
- 标准差:1年7.22%,6.94%,6.50%
- 夏普:1年-0.95,-1.11,-0.68
1月:10.06% 3月:1.65% 6月:0.85%
1年:-2.56% 3年:-13.02% 5年:-2.10% 10年:28.74%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.4039
2024-10-15 累计净值 1.4025
2024-10-14 累计净值 1.4068
2024-10-11 累计净值 1.3915
2024-10-10 累计净值 1.4094
2024-10-09 累计净值 1.4108
2024-10-08 累计净值 1.4557
2024-09-30 累计净值 1.4176
2024-09-27 累计净值 1.3778
2024-09-26 累计净值 1.3623
2024-09-25 累计净值 1.3451
2024-09-24 累计净值 1.3379
2024-09-23 累计净值 1.3174
2024-09-20 累计净值 1.3184
2024-09-19 累计净值 1.3219
2024-09-18 累计净值 1.3179
2024-09-13 累计净值 1.3182
2024-09-12 累计净值 1.3207
2024-09-11 累计净值 1.323
2024-09-10 累计净值 1.3247
2024-09-09 累计净值 1.3272
2024-09-06 累计净值 1.3328
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
戴弘毅 |
2023-09-12 |
至今 |
69天 |
-2.49% |
张惠 戴弘毅 |
2022-09-23 |
2023-09-11 |
353天 |
-6.01% |
张惠 |
2018-09-14 |
至今 |
3年又126天 |
18.72% |
胡伟 张惠 |
2014-11-19 |
2018-09-13 |
3年又299天 |
21.51% |
胡伟 |
2013-04-24 |
2014-11-18 |
1年又208天 |
13.30% |