000016 华夏纯债债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1338(2024-10-10)
- 累计净值:1.4646
- 规模:5.85亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2013-03-08
- 管理人:华夏基金
- 基金经理:柳万军
- 持续:6.2年
- 标准差:1年0.76%,0.79%,0.76%
- 夏普:1年2.03,1.63,1.99
1月:-0.34% 3月:0.28% 6月:1.06%
1年:2.94% 3年:9.00% 5年:15.23% 10年:44.01%
最近1月数据
2024-10-10 累计净值 1.4646
2024-10-09 累计净值 1.4624
2024-10-08 累计净值 1.463
2024-09-30 累计净值 1.4646
2024-09-27 累计净值 1.4662
2024-09-26 累计净值 1.4702
2024-09-25 累计净值 1.4717
2024-09-24 累计净值 1.4705
2024-09-23 累计净值 1.4715
2024-09-20 累计净值 1.4713
2024-09-19 累计净值 1.4709
2024-09-18 累计净值 1.471
2024-09-13 累计净值 1.4698
2024-09-12 累计净值 1.469
2024-09-11 累计净值 1.4688
2024-09-10 累计净值 1.4685
2024-09-09 累计净值 1.4681
2024-09-06 累计净值 1.4675
2024-09-05 累计净值 1.4673
2024-09-04 累计净值 1.467
2024-09-03 累计净值 1.4664
2024-09-02 累计净值 1.4661
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
柳万军 |
2017-09-08 |
至今 |
4年又132天 |
18.27% |
韩会永 |
2013-03-08 |
2017-09-07 |
4年又184天 |
17.34% |